乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796 | 1,475 |
| 減価償却費 | 2,800 | 2,747 |
| 減損損失 | 33 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -362 | -226 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 50 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -148 |
| 支払利息 | 269 | 319 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 184 |
| 受取補償金 | － | -1,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -160 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 161 | -411 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -71 | 32 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 388 | 19 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| その他 | -27 | -49 |
| 小計 | 3,237 | 2,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 145 |
| 利息の支払額 | -265 | -316 |
| 収用補償金の受取額 | － | 608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870 | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,122 | -6,623 |
| 固定資産の売却による収入 | 720 | 1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 226 | 4 |
| 子会社の清算による収入 | 30 | － |
| その他 | 95 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | -6,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,131 | 6,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687 | -1,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | |
| 配当金の支払額 | -299 | -670 |
| その他 | -154 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 3,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,760 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,360 | 11,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
