有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,116 | 796 |
| 減価償却費 | 2,792 | 2,800 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -316 | -362 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 51 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -107 |
| 支払利息 | 341 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -174 |
| 船舶燃料受渡精算金 | -198 | 8 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,224 | -10 |
| 保険解約損益（△は益） | 0 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | -391 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -31 | 153 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 31 | -71 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | -80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -730 | 388 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -67 | 16 |
| その他 | -337 | -28 |
| 小計 | -424 | 3,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 107 |
| 利息の支払額 | -352 | -265 |
| 収用補償金の受取額 | 1,047 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,228 | -5,122 |
| 固定資産の売却による収入 | 66 | 720 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,425 | 226 |
| 子会社の清算による収入 | － | 30 |
| その他 | -12 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | -4,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 8,616 | 2,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,166 | -1,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -191 |
| 配当金の支払額 | -450 | -299 |
| その他 | -124 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,121 | 11,360 |
