乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,992 | -1,116 |
| 減価償却費 | 4,621 | 2,792 |
| 減損損失 | 13,961 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -316 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -17 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -145 |
| 支払利息 | 428 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -29 |
| 船舶燃料受渡精算金 | 329 | -198 |
| 固定資産除却損 | 13 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,748 | -17 |
| 造船契約解約損 | 513 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -24 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,224 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -101 | － |
| 負ののれん発生益 | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 377 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 149 | 31 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 300 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | 174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 307 | -730 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -602 | -67 |
| その他 | 186 | -369 |
| 小計 | -508 | -424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 145 |
| 利息の支払額 | -359 | -352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715 | 384 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 408 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,041 | -1,228 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,404 | 66 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 367 | 4,425 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 2,765 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,747 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| その他 | 238 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,477 | 3,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591 | 8,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,714 | -9,166 |
| 配当金の支払額 | -449 | -450 |
| その他 | -57 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,039 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,266 | 13,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
