乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,648 | -15,992 |
| 減価償却費 | 3,091 | 4,621 |
| 減損損失 | 9 | 13,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | -1,025 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -25 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -161 |
| 支払利息 | 349 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -2 |
| 船舶燃料受渡精算金 | 255 | 329 |
| 固定資産除却損 | 21 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117 | -2,748 |
| 造船契約解約損 | － | 513 |
| 保険解約損益（△は益） | -16 | -24 |
| 借入繰上返済費用 | 91 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 23 | -101 |
| 負ののれん発生益 | -9,940 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231 | 11 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | -67 | 149 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 24 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | -14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 281 | 307 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 192 | -602 |
| その他 | -242 | 186 |
| 小計 | 2,567 | -508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 159 |
| 利息の支払額 | -332 | -359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67 | -6 |
| 借入繰上返済費用の支払額 | -91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -114 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,003 | -3,041 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,178 | 11,404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340 | 367 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 2,765 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| その他 | -9 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | 13,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,249 | -9,714 |
| 配当金の支払額 | -279 | -449 |
| その他 | -21 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -7,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | 5,039 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,309 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,226 | 10,266 |
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