乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 363 | 8,648 |
| 減価償却費 | 1,225 | 3,091 |
| 減損損失 | 4 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -229 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -117 |
| 支払利息 | 221 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | － | -96 |
| 船舶燃料受渡精算金 | － | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 117 |
| 保険解約損益（△は益） | -22 | -16 |
| 割増退職金 | 13 | － |
| 借入繰上返済費用 | － | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 23 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 231 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 8 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118 | -85 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 100 | 281 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -50 | -35 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 41 | 192 |
| その他 | -102 | -182 |
| 小計 | 1,782 | 2,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 111 |
| 利息の支払額 | -205 | -332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -67 |
| 借入繰上返済費用の支払額 | － | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -114 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,184 | -2,003 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 340 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | 1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,837 | -5,249 |
| 配当金の支払額 | -286 | -279 |
| その他 | -9 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -2,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -904 | -471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435 | 5,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,309 |
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