有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,304 | 11,553 |
営業未収金 | 1,118 | 1,510 |
繰延及び前払費用 | 541 | 630 |
繰延税金資産 | 10 | 957 |
貯蔵品 | 596 | 435 |
その他 | 1,009 | 690 |
貸倒引当金 | -2 | -19 |
流動資産計 | 16,578 | 15,758 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 17,233 | 21,533 |
減価償却累計額 | -7,026 | -8,916 |
船舶(純額) | 10,206 | 12,617 |
建物及び構築物 | 29,411 | 29,078 |
減価償却累計額 | -19,673 | -19,668 |
建物及び構築物(純額) | 9,738 | 9,409 |
機械装置及び運搬具 | 424 | 452 |
減価償却累計額 | -352 | -361 |
機械装置及び運搬具(純額) | 71 | 91 |
工具 | 1,076 | 1,040 |
減価償却累計額 | -812 | -831 |
工具 | 263 | 209 |
土地 | 984 | 378 |
信託建物及び構築物 | 5,277 | 5,277 |
減価償却累計額 | -860 | -1,056 |
信託建物及び信託構築物(純額) | 4,416 | 4,220 |
信託土地 | 204 | 204 |
建設仮勘定 | 904 | 1,371 |
その他の有形固定資産 | 177 | 177 |
減価償却累計額 | -128 | -143 |
その他(純額) | 48 | 33 |
有形固定資産合計 | 26,840 | 28,535 |
無形固定資産 | ||
その他 | 281 | 300 |
無形固定資産合計 | 281 | 300 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,894 | 3,737 |
退職給付に係る資産 | 7 | 15 |
その他 | 623 | 582 |
貸倒引当金 | ||
投資その他の資産合計 | 4,525 | 4,334 |
固定資産計 | 31,647 | 33,170 |
資産の部合計 | 48,226 | 48,929 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 1,443 | 1,369 |
短期借入金 | 2,980 | 2,810 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,631 | 1,503 |
未払費用 | 90 | 114 |
未払法人税等 | 181 | 6 |
仮受金 | 17 | 1,105 |
賞与引当金 | 103 | 87 |
用船契約損失引当金 | 303 | 226 |
その他 | 666 | 933 |
流動負債計 | 7,417 | 8,156 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 16,043 | 16,350 |
繰延税金負債 | 572 | 541 |
退職給付に係る負債 | 56 | 61 |
受入保証金 | 1,392 | 1,408 |
長期前受収益 | 560 | 560 |
長期仮受金 | 1,047 | - |
特別修繕引当金 | 203 | 251 |
用船契約損失引当 | 451 | 166 |
長期割賦未払金 | 1,627 | 1,433 |
その他 | 326 | 117 |
固定負債計 | 22,281 | 20,891 |
負債の部合計 | 29,699 | 29,048 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,767 | 2,767 |
資本剰余金 | 11,625 | 11,625 |
利益剰余金 | 4,110 | 5,630 |
自己株式 | -1,010 | -1,201 |
株主資本合計 | 17,493 | 18,822 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 572 | 607 |
繰延ヘッジ損益 | 16 | 36 |
為替換算調整勘定 | 445 | 413 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,033 | 1,058 |
純資産の部合計 | 18,527 | 19,880 |
負債・純資産合計 | 48,226 | 48,929 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
営業未収金 | 264 | 374 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
信託建物及び構築物 | ||
信託土地 | 204 | 204 |
信託構築物(純額) | 94 | 82 |
信託建物(純額) | 4,321 | 4,137 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 61 | 85 |
商標権 | 173 | 150 |
その他 | 39 | 60 |
無形固定資産合計 | 273 | 296 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,781 | 3,635 |
関係会社株式 | 1,763 | 1,740 |
長期前払費用 | 59 | 39 |
差入保証金 | 187 | 208 |
前払年金費用 | 7 | 15 |
その他 | 312 | 287 |
貸倒引当金 | ||
投資その他の資産合計 | 6,112 | 5,926 |
固定資産計 | 22,140 | 21,112 |
資産の部合計 | 38,842 | 38,771 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
用船契約損失引当金 | 303 | 226 |
固定負債 | ||
用船契約損失引当 | 451 | 166 |
長期仮受金 | 1,047 | - |
負債の部合計 | 18,788 | 17,251 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,767 | 2,767 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,238 | 2,238 |
その他資本剰余金 | 9,387 | 9,387 |
資本剰余金合計 | 11,625 | 11,625 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 414 | 414 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 60 | 53 |
別途積立金 | 4,200 | 2,600 |
繰越利益剰余金 | 1,411 | 4,642 |
利益剰余金合計 | 6,086 | 7,710 |
自己株式 | -1,010 | -1,201 |
株主資本合計 | 19,469 | 20,902 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 587 | 619 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | 585 | 617 |
純資産の部合計 | 20,054 | 21,520 |
負債・純資産合計 | 38,842 | 38,771 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -21,680 | -21,894 |