乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 471 | -1,578 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,606 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 201 | -31 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -55 |
| 支払利息 | 160 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | 450 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 121 | 145 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 226 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | -71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | -3 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48 | 133 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -70 | 190 |
| その他 | -27 | 6 |
| 小計 | 1,895 | 1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 58 |
| 利息の支払額 | -164 | -168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,248 | -1,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | － |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -903 | -883 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -43 | -75 |
| その他 | -77 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,479 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345 | 7,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
