乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,578 | 5,802 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,674 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -31 | -23 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -50 |
| 支払利息 | 164 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | -298 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -91 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 145 | 145 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 271 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -28 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 348 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 133 | 149 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -19 | 26 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 190 | -486 |
| その他 | 7 | 148 |
| 小計 | 1,104 | 7,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 50 |
| 利息の支払額 | -168 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,085 |
| その他 | -4 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -883 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -75 | -74 |
| その他 | -76 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,863 | 5,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,481 | 12,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
