乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,290 | -563 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 41 | -7 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -158 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -56 |
| 支払利息 | 172 | 126 |
| 船舶燃料受渡精算金 | -28 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429 | 18 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 113 | 149 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 102 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58 | 23 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -512 | 367 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -59 | 27 |
| その他 | -58 | -64 |
| 小計 | 94 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 55 |
| 利息の支払額 | -166 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -164 | -4,376 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 206 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355 | -4,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -827 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | |
| 配当金の支払額 | -225 | -225 |
| その他 | -61 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | 641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,975 | -2,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,290 | 10,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
