乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 805 | -1,290 |
| 減価償却費 | 2,298 | 1,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -51 | 41 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -89 |
| 支払利息 | 263 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | － |
| 負ののれん発生益 | -21 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -101 | － |
| 船舶燃料受渡精算金 | 91 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,791 | -8 |
| 造船契約解約損 | 513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 429 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 345 | 113 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -53 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | 58 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 316 | -512 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -523 | -59 |
| その他 | 277 | -58 |
| 小計 | 739 | 94 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 80 |
| 利息の支払額 | -246 | -166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 407 |
| 固定資産の取得による支出 | -910 | -164 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,402 | 5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 2,765 | － |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,457 | 355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -270 |
| 短期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,614 | -1,584 |
| 配当金の支払額 | -224 | -225 |
| その他 | -10 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,949 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,088 | -1,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,314 | 8,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
