乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455 | 805 |
| 減価償却費 | 651 | 2,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -51 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -88 |
| 支払利息 | 107 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -7 |
| 負ののれん発生益 | － | -21 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -101 |
| 船舶燃料受渡精算金 | － | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,791 | |
| 造船契約解約損 | － | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -28 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 345 | |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26 | -5 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 226 | 316 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 59 | -523 |
| その他 | -222 | 277 |
| 小計 | 1,221 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 76 |
| 利息の支払額 | -101 | -246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -138 | -910 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 11,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 2,765 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 13,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189 | -7,614 |
| 配当金の支払額 | -144 | -224 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | 6,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434 | 11,314 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
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