乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393 | 455 |
| 減価償却費 | 522 | 651 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -51 |
| 支払利息 | 111 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | -50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | 26 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | 226 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -44 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 50 | 59 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -50 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| その他 | -5 | -146 |
| 小計 | 1,110 | 1,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 51 |
| 利息の支払額 | -104 | -101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -74 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 235 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,713 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -143 | -144 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872 | 1,434 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
