乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -418 | 393 |
| 減価償却費 | 597 | 522 |
| 減損損失 | 172 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -53 |
| 支払利息 | 103 | 111 |
| シンジケートローン手数料 | 90 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 319 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 1 |
| 固定資産撤去費用 | 33 | － |
| 割増退職金 | 134 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | 18 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1 | 4 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -53 | 50 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | -121 |
| その他 | 9 | -5 |
| 小計 | 1,090 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -101 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 118 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,140 | -74 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 235 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -1,713 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | -467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661 | 1,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893 | 1,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
