乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 239 | -418 |
| 減価償却費 | 635 | 597 |
| 減損損失 | 40 | 172 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 67 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
| 支払利息 | 120 | 103 |
| シンジケートローン手数料 | － | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 319 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 33 |
| 固定資産撤去費用 | － | 33 |
| 割増退職金 | － | 134 |
| 保険解約損益（△は益） | -14 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16 | 28 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25 | -8 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 33 | -53 |
| その他 | -44 | -25 |
| 小計 | 1,185 | 1,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 |
| 利息の支払額 | -119 | -101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -838 | -2,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 14 | 73 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988 | -1,019 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,175 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607 | 1,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
