乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -261 | 239 |
| 減価償却費 | 638 | 635 |
| 減損損失 | 33 | 40 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 24 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 127 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223 | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 202 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -19 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6 | 25 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6 | 55 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 57 | 33 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -64 | － |
| その他 | 1 | -43 |
| 小計 | 990 | 1,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -129 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -250 | -838 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 14 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -25 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 | -988 |
| 配当金の支払額 | -96 | -143 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624 | 2,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766 | 1,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
