乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -563 | -362 |
| 減価償却費 | 1,469 | 1,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -75 |
| 支払利息 | 126 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 169 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 149 | 154 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 318 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | 329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 367 | 8 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27 | 0 |
| その他 | -64 | 291 |
| 小計 | 1,292 | 1,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 73 |
| 利息の支払額 | -123 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,376 | -2,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 4 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,173 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -804 |
| 長期借入れによる収入 | 2,131 | 2,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | |
| 配当金の支払額 | -225 | -520 |
| その他 | -76 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641 | 612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,429 | -552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,691 | 10,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
