乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,212 | 1,243 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -56 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 54 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -257 |
| 支払利息 | 234 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766 | 281 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 285 | 72 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 119 | 61 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -329 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -1,006 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -219 | 18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | 40 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 43 | |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | |
| その他 | -34 | -386 |
| 小計 | 14,318 | 2,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 237 |
| 利息の支払額 | -227 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,659 | -3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,614 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,754 | -2,126 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,108 | |
| その他 | 3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,031 | -3,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780 | 2,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,802 | -2,214 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,572 | -4,512 |
| その他 | -12 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | -3,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414 | -7,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,820 | 13,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
