乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,819 | 10,132 |
| 減価償却費 | 2,398 | 2,481 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -56 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -57 | 10 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 支払利息 | 231 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | -134 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -225 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 127 | 95 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 78 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 | 11 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 153 | 171 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10 | 18 |
| その他 | 251 | -169 |
| 小計 | 1,221 | 12,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 90 |
| 利息の支払額 | -237 | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 12,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,916 | -1,348 |
| 固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| その他 | -6 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,793 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541 | -1,368 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,311 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -139 | -199 |
| その他 | -33 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -1,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,265 | 10,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,137 | 17,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
