乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171 | -1,819 |
| 減価償却費 | 2,129 | 2,398 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -56 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 197 | -57 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -89 |
| 支払利息 | 249 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | |
| 子会社清算損益（△は益） | -444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | 228 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 95 | 127 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -112 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26 | 44 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32 | 40 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62 | 153 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -99 | 275 |
| その他 | -39 | -63 |
| 小計 | 2,327 | 1,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 94 |
| 利息の支払額 | -250 | -237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,851 | -1,916 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 0 |
| その他 | -5 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,788 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 2,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304 | -2,541 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -82 | -1,311 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -107 | -139 |
| その他 | -32 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,822 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,916 | -2,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,631 | 7,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
