乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -362 | 471 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | 201 |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -88 |
| 支払利息 | 154 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 284 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | 736 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 154 | 121 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -443 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | -620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | -29 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8 | 48 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| その他 | 5 | -97 |
| 小計 | 1,528 | 1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 89 |
| 利息の支払額 | -153 | -164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,902 | -4,248 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 68 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,017 | 2,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 | -903 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -520 | -43 |
| その他 | -78 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,807 | 10,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
