乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 3,729 |
| 減価償却費 | 1,564 | 1,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -214 |
| 支払利息 | 186 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | 590 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4 | -257 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 239 | 281 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 296 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604 | -141 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -79 | -212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | -21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | -35 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18 | 32 |
| その他 | -412 | 148 |
| 小計 | 2,291 | 4,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 193 |
| 利息の支払額 | -178 | -193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,825 | 849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,022 | -1,386 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,108 | － |
| その他 | -4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,135 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,049 | 5,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -4,973 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,442 | -283 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,427 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,337 | 4,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,239 | 18,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
