有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,976 | 12,223 |
| 海運業未収金 | 1,966 | 1,422 |
| 営業未収金 | 270 | 245 |
| 契約資産 | 334 | 516 |
| 有価証券 | - | 500 |
| 繰延及び前払費用 | 430 | 592 |
| 立替金 | 36 | 7 |
| 貯蔵品 | 1,022 | 1,520 |
| 代理店債権 | 171 | 241 |
| その他 | 1,364 | 2,288 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 18,572 | 19,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2,※4 7,860 | ※2,※4 7,904 |
| 構築物(純額) | ※4 464 | ※4 437 |
| 機械及び装置(純額) | ※4 1 | ※4 0 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | 4 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 507 | ※4 468 |
| 土地 | ※2 945 | ※2 945 |
| 信託建物(純額) | ※2 3,137 | ※2 3,003 |
| 信託構築物(純額) | ※2 28 | ※2 23 |
| 信託土地 | ※2 204 | ※2 204 |
| 建設仮勘定 | 112 | 56 |
| その他(純額) | ※2 5 | ※2 3 |
| 有形固定資産合計 | ※1 13,274 | ※1 13,053 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 73 | 59 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 74 | 61 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,033 | 6,763 |
| 関係会社株式 | 1,740 | 1,740 |
| 長期前払費用 | 222 | 188 |
| 差入保証金 | 135 | 125 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,310 | 16,282 |
| 長期貸付金 | 1,119 | 1,204 |
| その他 | 316 | 300 |
| 貸倒引当金 | △2,954 | △3,882 |
| 投資その他の資産合計 | 21,924 | 22,722 |
| 固定資産合計 | 35,274 | 35,837 |
| 資産合計 | 53,847 | 55,396 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 1,331 | 2,012 |
| 営業未払金 | 210 | 198 |
| 短期借入金 | ※2,※6 2,510 | ※2,※6 2,510 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 290 | ※2,※3 5,925 |
| 未払金 | 184 | 190 |
| 未払法人税等 | 415 | 422 |
| 未払費用 | 76 | 87 |
| 前受金 | 33 | 3 |
| 契約負債 | 282 | 513 |
| 前受収益 | 143 | 138 |
| 賞与引当金 | 66 | 67 |
| その他 | 101 | 15 |
| 流動負債合計 | 5,645 | 12,084 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 6,225 | ※2,※3 300 |
| 関係会社長期借入金 | 800 | 800 |
| 繰延税金負債 | 635 | 1,261 |
| 退職給付引当金 | 3 | 6 |
| 受入保証金 | 1,506 | 1,592 |
| 長期前受収益 | 536 | 536 |
| 資産除去債務 | 674 | 674 |
| その他 | 7 | 7 |
| 固定負債合計 | 10,388 | 5,178 |
| 負債合計 | 16,034 | 17,262 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,767 | 2,767 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,238 | 2,238 |
| その他資本剰余金 | 9,436 | 9,447 |
| 資本剰余金合計 | 11,674 | 11,686 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 414 | 414 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 23 | 21 |
| 別途積立金 | 2,600 | 2,600 |
| 繰越利益剰余金 | 19,354 | 18,127 |
| 利益剰余金合計 | 22,392 | 21,163 |
| 自己株式 | △919 | △872 |
| 株主資本合計 | 35,914 | 34,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,884 | 3,123 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13 | 265 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,897 | 3,388 |
| 純資産合計 | 37,812 | 38,133 |
| 負債純資産合計 | 53,847 | 55,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
