有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,252 | 19,001 |
| 営業未収金 | 1,380 | 1,163 |
| 契約資産 | 126 | 334 |
| 繰延及び前払費用 | 723 | 723 |
| 貯蔵品 | 1,312 | 1,268 |
| その他 | 2,830 | 2,019 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 20,625 | 24,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 35,522 | 41,808 |
| 減価償却累計額 | △20,082 | △18,491 |
| 船舶(純額) | ※1 15,439 | ※1 23,316 |
| 建物及び構築物 | ※2 31,812 | ※2 30,390 |
| 減価償却累計額 | △21,552 | △22,032 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 10,259 | ※1 8,358 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 401 | ※2 386 |
| 減価償却累計額 | △365 | △356 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 35 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,605 | ※2 1,613 |
| 減価償却累計額 | △1,025 | △1,101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 579 | 512 |
| 土地 | ※1 1,133 | ※1 1,133 |
| 信託建物及び信託構築物 | 5,292 | 5,293 |
| 減価償却累計額 | △1,991 | △2,128 |
| 信託建物及び信託構築物(純額) | ※1 3,300 | ※1 3,165 |
| 信託土地 | ※1 204 | ※1 204 |
| 建設仮勘定 | 8,674 | 6,590 |
| その他 | 178 | 170 |
| 減価償却累計額 | △177 | △164 |
| その他(純額) | ※1 0 | ※1 5 |
| 有形固定資産合計 | 39,626 | 43,317 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 130 | 87 |
| 無形固定資産合計 | 130 | 87 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,324 | 5,192 |
| 長期貸付金 | 1,126 | 1,119 |
| 退職給付に係る資産 | 11 | - |
| その他 | 669 | 683 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 投資その他の資産合計 | 6,122 | 6,987 |
| 固定資産合計 | 45,879 | 50,392 |
| 資産合計 | 66,505 | 74,903 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,865 | 2,440 |
| 短期借入金 | ※1,※4 2,710 | ※1,※4 2,710 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 7,682 | ※1,※3 5,713 |
| 未払法人税等 | 6 | 419 |
| 契約負債 | 346 | 282 |
| 賞与引当金 | 100 | 97 |
| その他 | 543 | 666 |
| 流動負債合計 | 13,254 | 12,328 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 18,281 | ※1,※3 21,724 |
| 繰延税金負債 | 595 | 728 |
| 退職給付に係る負債 | 69 | 76 |
| 受入保証金 | 1,337 | 1,342 |
| 特別修繕引当金 | 730 | 603 |
| その他 | 617 | 1,222 |
| 固定負債合計 | 21,632 | 25,699 |
| 負債合計 | 34,887 | 38,028 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,767 | 2,767 |
| 資本剰余金 | 11,668 | 11,674 |
| 利益剰余金 | 16,763 | 21,351 |
| 自己株式 | △953 | △919 |
| 株主資本合計 | 30,246 | 34,873 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,385 | 1,943 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,371 | 2,001 |
| 純資産合計 | 31,618 | 36,875 |
| 負債純資産合計 | 66,505 | 74,903 |
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