有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)

(ローン契約に付される財務上の特約)
当社が、2023年11月28日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとして締結したシンジケートローンの契約において、財務制限条項が付されております。その内容は次のとおりであります。

契約締結日	2023年11月28日
借入実行日	2023年11月30日
最終弁済日	2033年11月30日
借入金額	14,500百万円
当期末残高	12,687百万円
担保保証	無担保・無保証
契約締結先 (五十音順)	株式会社青森みちのく銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社四国銀行 株式会社荘内銀行 株式会社千葉興業銀行 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 株式会社肥後銀行 株式会社みずほ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社横浜銀行 他
財務上の特約の内容 (財務制限条項)	①2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の 純資産の部の金額を2023年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産 の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産 の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して 損失とならないようにすること。