営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが24億1千3百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが9千3百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが30億4千8百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(3千8百万円の減少)を加え、全体では7億6千8百万円の減少となり、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は20億2千3百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2016/06/30 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益11億9千5百万円、減価償却費による資金留保16億8千9百万円がありましたが、法人税等の支払いによる支出4億4千9百万円等により、前期と比較して8億8千万円のキャッシュ・インの減少となり、24億1千3百万円の収入となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入等により、前期と比較して8億4千9百万円のキャッシュ・アウトの減少となり、9千3百万円の支出となりました。

2016/06/30 9:12