杉村倉庫（9307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,024 | 1,084,687 |
| 減価償却費 | 642,904 | 604,733 |
| 減損損失 | 403,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,989 | 7,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,452 | 124,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,986 | -8,478 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71,770 |
| 株式報酬費用 | 3,456 | 4,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,685 | -42,219 |
| 支払利息 | 119,683 | 102,258 |
| 有形固定資産除却損 | 59,848 | 39,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,910 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,570 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,136 | 13,427 |
| 新株予約権戻入益 | -1,860 | -3,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,390 | 33,791 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -30,707 | -772,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,221 | -4,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,476 | -186,464 |
| その他 | -714 | 7,464 |
| 小計 | 1,871,738 | 1,087,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,685 | 42,219 |
| 利息の支払額 | -118,984 | -101,119 |
| 法人税等の支払額 | -247,054 | -104,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,384 | 923,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,842 | -501,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,700 | 13,151 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -171,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,050 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,344 | -2,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,090 | － |
| その他 | 7,663 | 20,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,782 | -642,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910,772 | -1,487,988 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -942 | -1,145 |
| リース債務の返済による支出 | -6,916 | -7,493 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,782 | 9,846 |
| 配当金の支払額 | -94,813 | -95,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,663 | -182,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,937 | 99,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294,353 | 2,393,621 |
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