有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,133,518 | 1,080,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 849,485 | 896,702 | |||||||||
| 減損損失 | 7,089 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 432 | △70 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,640 | △1,375 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,891 | △156 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,424 | △20,058 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 26,292 | 23,621 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,270 | △31,499 | |||||||||
| 支払利息 | 63,508 | 53,650 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 14,599 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,171 | △56,778 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,187 | 2,638 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 81,125 | 97,918 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 20,563 | △2,054 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,803 | 21,925 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,780 | 1,913 | |||||||||
| その他 | 22,695 | 40,337 | |||||||||
| 小計 | 2,172,835 | 2,121,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,270 | 31,499 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,580 | △53,898 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △570,159 | △249,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,366 | 1,849,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,801 | △352,092 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,493 | 7,560 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △14,599 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △174,126 | △3,675 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,656 | △2,503 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,481 | 81,894 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,609 | △283,414 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,532,872 | △760,488 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30,422 | △29,967 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,264 | △7,816 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 640 | 1,122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △129,847 | △122,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,700,766 | △919,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △428,009 | 646,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,334,467 | 2,906,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,906,458 | ※ 3,552,563 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
