有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,084,687 | 1,153,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 604,733 | 824,829 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 251 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,479 | 106 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124,702 | △25,649 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,478 | 21,693 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 71,770 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,896 | 31,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,219 | △41,201 | |||||||||
| 支払利息 | 102,258 | 128,138 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 39,545 | 132,093 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △235,670 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2,570 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 6,650 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,427 | △18,879 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △3,180 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,791 | △17,660 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △772,388 | 23,492 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,056 | △321,236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,046 | △6,347 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △186,464 | △4,535 | |||||||||
| その他 | 11,521 | 40,545 | |||||||||
| 小計 | 1,087,237 | 1,684,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,219 | 41,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101,119 | △123,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,499 | △596,635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,837 | 1,005,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △501,071 | △4,688,182 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,151 | 9,237 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △171,925 | △107,975 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △454 | △1,992 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,406 | △2,470 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 327,013 | |||||||||
| その他 | 20,390 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,315 | △4,464,365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 5,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,487,988 | △1,496,763 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,145 | △251 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,493 | △9,129 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,846 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,473 | △134,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,253 | 4,059,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,268 | 600,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,294,353 | 2,393,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,393,621 | ※ 2,994,228 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
