川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -752,165 | 106,135 |
| 減価償却費 | 959,686 | 1,002,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | -217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,567 | -39,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,430 | -84,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,799 | -34,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -17,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,866 | -41,177 |
| 支払利息 | 57,858 | 47,283 |
| コミットメントフィー | 7,016 | 1,956 |
| 固定資産除却損 | 1,792 | 11,489 |
| ソフトウェア除却損 | 3,093 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -32,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | -1,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,573 | 314 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,041 |
| 会員権売却損益（△は益） | -702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,654 | 257,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,735 | -162,183 |
| その他 | 143,791 | 415,116 |
| 小計 | 770,936 | 1,431,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,610 | 42,684 |
| 利息の支払額 | -64,408 | -50,727 |
| 法人税等の支払額 | -740,513 | -30,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,625 | 1,393,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,636 | -167,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,838 | -52,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,819 | 40,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,755 | -6,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,399 | 1,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,071 | 9,608 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,406 | -21,485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,352 | 55,787 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,313 | 502 |
| その他 | -611 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,292 | -170,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,488 | -135,412 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,000 | -1,010,000 |
| コミットメントフィー | -7,016 | -1,956 |
| 配当金の支払額 | -75,505 | -79,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140,405 |
| 自己株式の処分による収入 | 633,790 | － |
| その他 | － | 1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,267 | -665,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,125 | -40,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,726 | 516,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866,619 | 2,950,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,950,345 | 3,466,870 |
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