川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,835 | 269,500 |
| 減価償却費 | 457,995 | 320,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -2,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,912 | 60,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,648 | 37,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,334 | -22,299 |
| 支払利息 | 16,030 | 28,902 |
| 有形固定資産除却損 | 2,096 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,459 | -2,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,071 | -66,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,225 | 17,139 |
| その他 | -156,967 | -210,896 |
| 小計 | 208,742 | 428,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,597 | 22,392 |
| 利息の支払額 | -15,880 | -27,647 |
| 法人税等の支払額 | -27,536 | -33,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,922 | 389,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -21,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,625 | -47,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,958 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,400 | 11,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,556 | -1,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,775 | 2,376 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,025 | -802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,878 | 1,181 |
| その他 | 1,883 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,771 | -85,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,737 | 299,536 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,000 | -134,000 |
| 配当金の支払額 | -45,633 | -45,627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,160 | 119,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,198 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,655 | 423,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,016,479 | 3,799,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,799,135 | 5,076,503 |
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