川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,500 | 286,197 |
| 減価償却費 | 320,973 | 413,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,616 | 917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,509 | 61,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,138 | 23,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -960 | -1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,299 | -22,632 |
| 支払利息 | 28,902 | 36,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,799 |
| 有形固定資産除却損 | 64 | 1,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,241 | -28,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,904 | 50,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,139 | -268,983 |
| その他 | -210,896 | -84,900 |
| 小計 | 428,310 | 487,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,392 | 21,330 |
| 利息の支払額 | -27,647 | -31,744 |
| 法人税等の支払額 | -33,413 | -63,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,640 | 413,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,602 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,722 | -913,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,725 | 48,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,632 | -2,658 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -800,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,376 | 202,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -802 | -34,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,181 | 17,855 |
| その他 | 1,347 | 4,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,127 | -2,427,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,536 | -1,029 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -260,754 |
| 配当金の支払額 | -45,627 | -45,627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,419 | 1,492,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -564 | 4,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,368 | -517,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,653,134 | 5,076,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,076,503 | 3,823,591 |
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