川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,197 | 219,627 |
| 減価償却費 | 413,451 | 393,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 917 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,385 | 25,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,831 | 22,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,632 | -24,523 |
| 支払利息 | 36,073 | 34,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,799 | 204 |
| 有形固定資産除却損 | 1,109 | 496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,017 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,686 | 271,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,983 | -154,201 |
| その他 | -84,900 | -161,997 |
| 小計 | 487,909 | 625,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,330 | 23,428 |
| 利息の支払額 | -31,744 | -35,137 |
| 法人税等の支払額 | -63,854 | -141,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,641 | 472,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913,405 | -131,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750,482 | -33,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,563 | 874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,658 | -8,859 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 39,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 202,174 | 88,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,549 | -486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,855 | 17,744 |
| その他 | 4,862 | 1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,427,641 | -25,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,029 | 608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,754 | -344,754 |
| 配当金の支払額 | -45,627 | -45,627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,100 | -390,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,385 | 22,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,514 | 79,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,341,106 | 4,066,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,066,039 | 4,145,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
