訂正有価証券報告書-第164期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 462,937 | 837,585 |
| 減価償却費 | 952,012 | 972,533 |
| のれん償却額 | 11,732 | 7,033 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △387 | 233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,052 | 9,829 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,512 | 21,141 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,088 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,386 | △121,194 |
| 支払利息 | 65,843 | 58,237 |
| 固定資産除却損 | 5,249 | 65,013 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,008 | △8,250 |
| 減損損失 | - | 43,574 |
| 災害損失 | 4,375 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 56,309 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 379 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13,178 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △263 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,845 |
| 受取補償金 | - | △705,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 262,816 | 56,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △138,101 | △38,054 |
| その他 | 327,034 | 143,470 |
| 小計 | 1,974,991 | 1,362,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,639 | 69,663 |
| 移転補償金の受取額 | - | 340,000 |
| 利息の支払額 | △64,315 | △59,271 |
| 災害損失の支払額 | △50,518 | - |
| 法人税等の支払額 | △157,608 | △341,584 |
| 法人税等の還付額 | 35,356 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,544 | 1,371,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △40,055 | △1,194,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △819,667 | △2,522,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,502 | △20,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,024 | 17,295 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △160,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,183 | △3,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 56,664 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 771 | 656 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,232 | △44,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,215 | 42,460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △66,750 |
| その他 | 613 | △10,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △879,015 | △3,905,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 499,283 | △599,774 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △756,836 | △781,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,430,898 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 |
| 配当金の支払額 | △92,724 | △116,239 |
| その他 | △15,335 | △22,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,387 | 1,094,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,842 | △100,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,089,759 | △1,540,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,925,948 | 5,015,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,015,707 | ※1 3,475,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
