有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記の通り自己株式の取得に係る事項を決議致しました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 4,500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合23.61%)
(3)株式の取得価額の総額 14,000百万円(上限)
(4)取得日 2024年5月10日
(5)取得方法 東京証券取引所における自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)
3.自己株式の取得結果
上記買付による取得の結果、2024年5月10日に当社普通株式4,500,000株を13,927百万円で取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了致しました。
(投資有価証券の売却)
当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決議致し、下記の通り売却致しました。
1.投資有価証券売却の理由
政策保有株式の削減を進める当社方針に基づく売却
2.投資有価証券売却の内容
(1)売却株式 当社保有の政策保有株式の一部(5銘柄)
(2)投資有価証券売却日 2025年5月10日～17日
(3)投資有価証券売却益 6,569百万円
(多額の資金の借入)
当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議し、下記の通り複数の取引先金融機関からの借入を実行致しました。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入先 取引先金融機関2社
(3)借入金額 13,500百万円
(4)借入利率 基準金利+スプレッド
(5)借入実行日 2024年5月9日
(6)借入期間 1カ月
(7)担保の有無 無担保、無保証
上記借入金額のうち、5,000百万円は2024年6月21日に返済致しました。残額8,500百万円につきましては2024年5月31日に借換えを実施し、借換え後の返済期限は2024年6月28日となっております。