東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -378 | 838 |
| 減価償却費 | 969 | 956 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -126 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | -2 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 633 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 386 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -68 |
| 支払利息 | 188 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | 174 |
| その他 | -176 | 55 |
| 小計 | 1,522 | 2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 79 |
| 利息の支払額 | -187 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -339 |
| 災害損失の支払額 | － | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,305 | -452 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -723 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 6 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704 | -1,683 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -194 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275 | 1,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
