東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 838 | 656 |
| 減価償却費 | 956 | 906 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 35 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -57 |
| 支払利息 | 175 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | -471 |
| その他 | 55 | 64 |
| 小計 | 2,103 | 2,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 63 |
| 利息の支払額 | -176 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -636 |
| 災害損失の支払額 | -6 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -452 | -832 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 23 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,683 | -1,742 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -116 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -29 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,547 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547 | 1,734 |
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