東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 656 | 628 |
| 減価償却費 | 906 | 869 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -45 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 19 |
| 借地権利金償却額 | 9 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -57 |
| 支払利息 | 146 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -210 |
| その他 | 64 | -79 |
| 小計 | 2,045 | 1,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 68 |
| 利息の支払額 | -145 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -417 |
| 災害損失の支払額 | -1 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -832 | -310 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -109 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 74 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,742 | -1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -270 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -23 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | -95 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860 | 1,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734 | 1,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
