有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44 | 321 |
| 減価償却費 | 1,832 | 1,668 |
| 減損損失 | － | 663 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | -187 |
| 借地権利金償却額 | 20 | 20 |
| 災害損失 | 37 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -117 |
| 支払利息 | 241 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 170 |
| その他 | -2 | 522 |
| 小計 | 3,440 | 3,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 129 |
| 利息の支払額 | -251 | -226 |
| 災害損失の支払額 | -22 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,628 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,362 | -634 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 296 |
| 固定資産の除却による支出 | -37 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -517 | -522 |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 523 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,427 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 3,387 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,272 | -2,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -385 | -386 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -34 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443 | 1,515 |