有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321 | 767 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,547 |
| 減損損失 | 663 | 455 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 431 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -187 | 46 |
| 借地権利金償却額 | 20 | 19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -121 |
| 支払利息 | 221 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 85 |
| その他 | 522 | -292 |
| 小計 | 3,411 | 3,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 133 |
| 利息の支払額 | -226 | -190 |
| 災害損失の支払額 | -9 | -862 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | -634 | -1,233 |
| 固定資産の売却による収入 | 296 | 6 |
| 固定資産の除却による支出 | -79 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -522 | -490 |
| 貸付金の回収による収入 | 523 | 511 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | 159 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 2,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,907 | -2,602 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -386 | -386 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -23 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | -219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515 | 1,295 |