アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,031,281 | 1,202,234 |
| 減価償却費 | 1,338,838 | 1,361,937 |
| 繰延資産償却額 | 22,031 | － |
| のれん償却額 | 263,130 | 250,417 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 352,934 | -148,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321,315 | -339,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,331 | 1,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,339 | 41,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,461 | -93,061 |
| 支払利息 | 483,996 | 438,130 |
| 為替差損益（△は益） | 403 | 914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,940 | -1,463 |
| 固定資産除却損 | 53,331 | 128,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,804 | 2,930 |
| 会員権評価損 | 820 | － |
| 違約金収入 | -494,291 | -19,789 |
| 受取補償金 | -89,500 | － |
| 保険差益 | -18,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,360,167 | -4,019,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,117 | 8,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,331 | 786,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,290 | 2,892 |
| その他 | -1,763,512 | -781,382 |
| 小計 | -133,139 | -1,169,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,110 | 93,693 |
| 利息の支払額 | -481,527 | -436,513 |
| 受取補償金の受取額 | 89,500 | － |
| 保険金の受取額 | 41,998 | － |
| 法人税等の支払額 | -851,215 | -1,010,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,272 | -2,523,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226,628 | -1,396,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,889 | 3,338 |
| 固定資産の除却による支出 | -16,560 | -5,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,708 | -65,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,322 | -8,498 |
| 事業譲受による支出 | -25,188 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,064 | -7,586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214,825 | 11,583 |
| 貸付けによる支出 | -73,735 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,530 | 37,127 |
| 長期預り金の返還による支出 | -333,244 | -98,043 |
| 長期預り金の受入による収入 | 48,883 | 6,579 |
| その他 | 5,930 | 135,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,395 | -1,391,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,600,000 | 6,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,575,000 | 6,192,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,102,425 | -6,152,017 |
| 社債の償還による支出 | -543,140 | -353,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -319 |
| 配当金の支払額 | -113,287 | -113,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,415,759 | 5,873,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,673,687 | 1,958,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,791,065 | 5,464,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,464,753 | 5,727,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
