#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,502百万円減少し、35,810百万円(前年同期比8.9%減)となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金が454百万円、短期借入金が790百万円、未払法人税等が297百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が193百万円、社債が370百万円、長期借入金が1,103百万円、法定実効税率の変更等により再評価に係る繰延税金負債が144百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ118百万円増加し、13,759百万円(前年同期比0.9%増)となりました。これは主に、土地再評価差額金が316百万円増加し、その他有価証券評価差額金が162百万円減少したことによるものであります。
2016/06/28 14:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 賃借物件において、預託している差入保証金は取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部の子会社において航空運送の輸送事業を請け負っていることから生じている外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債、ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び設備関係支払手形は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。変動金利による借入は金利の変動リスクに晒されていますが、そのうち一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2016/06/28 14:41