山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,922 | 9,749 |
| 減価償却費 | 5,465 | 5,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -609 |
| 支払利息 | 606 | 457 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | -3,563 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -224 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,061 | 3,260 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 1,507 | -758 |
| その他 | -2,822 | -2,607 |
| 小計 | 16,990 | 11,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 540 |
| 利息の支払額 | -630 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,417 | 9,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,491 | -4,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 992 |
| その他 | -155 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | -7,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 63,416 | 93,852 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,367 | -96,679 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,022 | -4,088 |
| 配当金の支払額 | -2,787 | -2,786 |
| その他 | -1,835 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,595 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057 | -911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,861 | 17,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,919 | 17,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
