山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,749 | 9,151 |
| 減価償却費 | 5,612 | 5,707 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -20 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -468 |
| 支払利息 | 457 | 469 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,563 | 3,088 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | 52 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,260 | -116 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -758 | -877 |
| その他 | -2,587 | -2,670 |
| 小計 | 11,450 | 15,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 506 |
| 利息の支払額 | -457 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -4,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | 10,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,267 | -6,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,487 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 992 | － |
| その他 | -745 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,617 | -7,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 93,852 | 102,949 |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,679 | -112,788 |
| 長期借入れによる収入 | 8,781 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,088 | -5,254 |
| 配当金の支払額 | -2,786 | -2,787 |
| その他 | -1,794 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,716 | -9,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | -6,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,932 | 17,020 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,020 | 15,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
