山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,151 | 6,229 |
| 減価償却費 | 5,707 | 5,835 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 205 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | -2,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -1,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -452 |
| 支払利息 | 469 | 475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,088 | 2,592 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -156 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -1,703 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -877 | -356 |
| その他 | 638 | -3,834 |
| 小計 | 15,027 | 6,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 492 |
| 利息の支払額 | -468 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -4,600 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,464 | 5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,164 | -5,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791 | -706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,856 |
| その他 | -92 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,048 | -12,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 短期借入れによる収入 | 102,949 | 119,576 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112,788 | -129,501 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 11,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,254 | -9,789 |
| 配当金の支払額 | -2,787 | -2,705 |
| その他 | -1,757 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,938 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,512 | -7,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,394 | 15,686 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | 265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,686 | 17,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
