山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,229 | 9,859 |
| 減価償却額 | 5,835 | 6,031 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 479 | 725 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,049 | 778 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,516 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,723 |
| 受取利息及び配当金 | -452 | -490 |
| 支払利息 | 475 | 459 |
| 売上債権の増減額 | 2,592 | -10,357 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -356 | -1,787 |
| 仕入債務の増減額 | -1,703 | 5,393 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | 634 | 259 |
| その他 | -3,834 | 2,795 |
| 小計 | 6,334 | 11,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 545 |
| 利息の支払額 | -495 | -459 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,377 | 10,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -4,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,856 | － |
| その他 | -498 | -1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,208 | -6,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 短期借入による収入 | 119,576 | 64,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | -129,501 | -80,924 |
| 長期借入れによる収入 | 11,001 | 13,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,789 | -5,571 |
| 配当金の支払額 | -2,705 | -2,706 |
| その他 | -1,833 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -13,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,118 | -9,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,001 | 17,370 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | 47 |
| 連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額 | － | 60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
