有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,417 | 36,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,541 | 16,665 | |||||||||
| のれん償却額 | 636 | 551 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | △105 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,207 | △1,929 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | △9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 904 | △1,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △938 | △773 | |||||||||
| 支払利息 | 734 | 600 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △122 | △111 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,921 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,701 | 699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,003 | △14,364 | |||||||||
| 未成作業支出金の増減額(△は増加) | 548 | 1,679 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △148 | △115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,611 | △4,614 | |||||||||
| 未成作業受入金の増減額(△は減少) | 916 | △559 | |||||||||
| その他 | △3,905 | 5,641 | |||||||||
| 小計 | 37,957 | 36,533 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 758 | |||||||||
| 利息の支払額 | △704 | △590 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,850 | △11,658 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,317 | 25,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △116 | △300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 132 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,399 | △470 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,842 | 401 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,027 | △16,230 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 4,125 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,258 | △2,592 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △296 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △468 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 145 | |||||||||
| その他 | △470 | △506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,772 | △15,296 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 31,447 | 60,164 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △32,684 | △54,841 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,805 | △4,933 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,159 | △3,110 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △489 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 472 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,648 | △6,053 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △170 | △194 | |||||||||
| その他 | △3,159 | △2,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,721 | △7,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | △938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,097 | 1,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,653 | 34,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,556 | ※1 36,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
