有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,217 | 21,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,458 | 13,600 | |||||||||
| のれん及び負ののれん償却額 | 1,490 | 1,703 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | 497 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,428 | △618 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,132 | △3,221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △852 | △840 | |||||||||
| 支払利息 | 914 | 892 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △94 | △110 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △552 | △13,514 | |||||||||
| 未成作業支出金の増減額(△は増加) | 190 | △930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81 | 50 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,156 | 3,218 | |||||||||
| 未成作業受入金の増減額(△は減少) | 1,643 | △716 | |||||||||
| その他 | 4,537 | △489 | |||||||||
| 小計 | 47,492 | 20,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 960 | 870 | |||||||||
| 利息の支払額 | △932 | △915 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,909 | △13,084 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,611 | 7,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 192 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △7,223 | △3,576 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,423 | 1,666 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,068 | △95 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,924 | △16,541 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 720 | 138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,909 | △1,263 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △64 | △2,291 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △173 | △144 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 37 | |||||||||
| その他 | △913 | △920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,139 | △22,805 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 142,668 | 194,867 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △154,279 | △197,716 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,960 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,410 | △10,496 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,687 | △4,108 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △36 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,709 | △3,008 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △114 | △332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,604 | △830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,453 | △1,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,320 | △17,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,076 | 38,504 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 944 | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額 | 60 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47 | 155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,504 | ※1 21,719 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
