1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,965	840	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,972	6,037	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	434	453	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2015/06/29 13:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	36,346百万円	25,951百万円
1年内返済予定の長期借入金	19	15
長期借入金	76	24

当連結会計年度において、上記のほか先物取引証拠金の代用として、有価証券1億55百万円および投資有価証券4億1百万円を差し入れている。(前連結会計年度においては、有価証券50百万円および投資有価証券4億58百万円)

2015/06/29 13:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	1,965	1,965	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	2,972	2,979	6
(4)1年内償還予定の社債	4,000	4,009	9

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/29 13:13