営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末から6億9千万円増加し、35億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は19億5百万円(前年同期は41億5千万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上15億7千3百万円、減価償却費の計上6億9千6百万円及び営業債権の減少額5億4千3百万円であり、主なマイナス要因は、賞与引当金の減少額1億7千7百万円及び法人税等の支払額1億5千6百万円であります。

2017/02/14 10:08