営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末から1百万円増加し、3,883百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,817百万円(前年同期は1,650百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,562百万円、減価償却費の計上824百万円、営業債権の減少額2,261百万円であり、主なマイナス要因は、賞与引当金の減少額136百万円、営業債務の減少額1,174百万円、法人税等の支払額446百万円であります。

2019/11/14 9:01